為降低投資者的理財成本，經與基金托管人協(xié)商一致，自2025年3月21日起，中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“基金管理人”）旗下中海上證50指數增強型證券投資基金的指數使用費調整為基金管理人承擔，并相應修訂本基金基金合同有關內容。本次調整后，基金管理人旗下全部指數基金指數使用費均由基金管理人承擔?，F將具體情況公告如下：
一、基金范圍
序號 | 基金全稱 | 基金簡稱 | 基金主代碼 |
1 | 中海上證50指數增強型證券投資基金 | 中海上證50指數增強 | 399001 |
二、其他事項
基金管理人將根據上述調整情況修訂本基金基金合同“第十四部分 基金費用與稅收”等章節(jié)中的有關內容，并將根據修訂的基金合同相應修訂本基金的托管協(xié)議、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及本基金基金合同的規(guī)定，修訂內容自2025年3月21日起生效，修訂后的法律文件將依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在基金管理人網站（m.magicalcleaningservicesllc.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
如有疑問，投資者可訪問本公司網站(m.magicalcleaningservicesllc.com)或撥打客戶服務電話（400-888-9788）咨詢相關事宜。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鹁唧w風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
特此公告
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2025年3月20日
二、法律文件修訂
《基金合同》 | 修訂前 | 修訂后 |
基金的費用與稅收 章節(jié) | 一、基金費用的種類 …… 8、基金的指數使用費； …… | 一、基金費用的種類 ……
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二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 …… 3. 基金的指數使用費 本基金作為指數基金，需根據與指數所有人中證指數有限公司簽署的指數使用許可協(xié)議的約定向中證指數有限公司支付指數使用費。通常情況下，指數使用費按前一日基金資產凈值的0.016%的年費率計提，且收取下限為每季度（包括基金成立當季）人民幣5 萬元。該下限超出正常指數使用基點費的部分（即：每季指數許可使用基點費下限－該季指數許可使用基點費）由基金管理人自行承擔，不得作為基金費用從基金財產中列支。 計算方法如下： H=E×0.016%/當年天數 H 為每日計提的指數使用費 E 為前一日的基金資產凈值 指數使用費從基金合同生效日開始每日計算，逐日累計。 指數使用費的支付由基金管理人向基金托管人發(fā)送劃付指令，經基金托管人復核后于次季初10 個工作日內從基金財產中一次性支付給中證指數有限公司。 上述一、基金費用的種類中第3－8項費用，根據有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。 | 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 …… 上述一、基金費用的種類中第3－7項費用，根據有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。 | |
三、不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失； 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用； 3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用； 4、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。 | 三、不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失； 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用； 3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用； 4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支； 5、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。 |
基金合同摘要、托管協(xié)議、招募說明書、基金產品資料概要等相應修訂。